Lista kontrolna do umów i powiązanych z nimi faktur

Lp.

Zagadnienie / Treść pytania

Tak

Nie

Uwagi

A

USŁUGI i ZAKUPY

1.

Czy podpisana umowa jest zgodna z wzorem dołączonym do dokumentacji przetargowe
i została podpisana przez osoby w niej wymienione ?

2.

Czy wykonany zakres prac jest zgodny:

a)

z harmonogramem do umowy

b)

z terminami wymienionymi w umowie lub aneksach do umowy  ?

3.

Jeśli do umowy został sporządzony aneks, to czy został podpisany z datą, która jest dniem następnym, po dniu w którym umowa by wygasła lub powinna być zrealizowana ?

4.

Czy odbiór zrealizowanych prac lub zakupów jest dokonany na podstawie dokumentu wymienionego w umowie?

5.

Czy przed wystawieniem faktury do zamawiającego zostały przekazane wszystkie dokumenty wymienione w umowie?

6.

Czy z treści faktury wynika, iż zostały zrealizowane wszystkie czynności i zakupy zawarte w umowie ?

7.

Czy faktura została wystawiona na prawidłowego nabywcę wymienionego w umowie ?

8.

Czy data sprzedaży i wystawienia faktury wskazana jest prawidłowo ?

9.

Czy zaznaczony (lub opisany) jest termin i sposób płatności ?

10.

Czy załączniki do faktur są zgodne z zapisami umowy ?

11.

Czy faktura przed przekazaniem do księgowania jest opisana merytorycznie w sposób prawidłowy, ze wskazaniem osoby i daty przeprowadzenia kontroli merytorycznej ?

B

UMOWY O DZIEŁO, UMOWY ZLECENIA

1.

Czy umowa została podpisana przez obydwie strony ?

2.

Czy wykonane prace zostały odebrane zgodnie
z warunkami wskazanymi w umowie ?

3.

Czy w przypadku aneksowania umowy aneks został podpisany z datą, która jest dniem następnym, po dniu w którym umowa by wygasła lub powinna być zrealizowana ?

4.

Czy wykonawca (zleceniobiorca) wystawił rachunek za wykonane zadanie i czy wynika niego jakie prace zostały wykonane ?

5.

Czy w przypadku umowy o dzieło wykazany jest jednoznacznie rezultat wykonanych prac ?

6.

Czy przedstawiony rachunek został podpisany przez wystawcę ?

7.

Czy data wystawienia rachunku oraz wskazanej w rachunku umowy jest prawidłowa ?

8.

Czy rachunek został zaakceptowany (kontrola merytoryczna) przez upoważnioną osobę ?

9.

Czy w trakcie kontroli merytorycznej dokonano sprawdzenia w zakresie kontynuacji umowy, ilości już wystawionych rachunków, ewentualnego zakończenia prac ?